Как построить денежный поток?

Для построения денежного потока следует сравнить денежные поступления и платежи за определенный период времени. Чистый денежный поток можно рассчитать по формуле: полученные денежные средства минус израсходованные денежные средства.

Прогноз движения денежных средств позволяет оценить, будет ли у вас положительный или отрицательный денежный поток в будущих месяцах. В случае отрицательного денежного потока можно принять меры для предотвращения проблем.

Отчет о движении денежных средств (Cash Flow) является инструментом для ответа на вопрос о том, сколько денег заработала компания за определенный период. Отчет предоставляет информацию о доходах и расходах, группируя их по проектам, услугам или подразделениям.

Денежный поток отражает объем денежных средств, перемещенных внутри предприятия, включая наличные деньги и средства на счетах компании. При расчете денежного потока учитываются прибыль и затраты компании.

Денежный поток является масштабируемым показателем и может быть использован для оценки прибыльности компании, подразделения, бизнес-сферы или проекта.

Расчет денежного потока обычно производится за финансовый год, но его можно выполнить и за более короткий период при необходимости. Данный показатель позволяет строить как долгосрочные, так и краткосрочные стратегии управления финансами компании.